Tesouraria Previsional: uma Abordagem com o Power BI

Resumo

A tesouraria previsional é crucial para controlar fluxos de caixa e manter a liquidez da empresa, permitindo planear necessidades futuras e enfrentar desafios, como as flutuações sazonais. O projeto desenvolvido em Power BI envolve definir fontes de dados, realizar ETL, criar um modelo de dados e gerar relatórios de tesouraria. O separador Menu permite iniciar a navegação e o Weekly Cashflow mostra as projeções de fluxo de caixa semanal. A utilização de KPIs fornece métricas objetivas para monitorar o desempenho financeiro, como fluxo de caixa e liquidez, ajudando a identificar exceções e a orientar decisões de forma eficiente. Para a análise de exceções a funcionalidade Drill-through do Power BI permite análises pormenorizadas.